Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 110,36 | 115,36 | -4,33% | -3,62% | 463,81 | 481,52 | -3,68% | +6,74% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 110,36 | 115,35 | -4,33% | -3,62% | 463,81 | 481,48 | -3,67% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 110,36 | 115,36 | -4,33% | -3,90% | 463,81 | 481,52 | -3,68% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 9,48 | 9,84 | -3,66% | -4,72% | 39,84 | 41,07 | -3,00% | +5,51% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 9,47 | 9,84 | -3,76% | -4,82% | 39,80 | 41,07 | -3,10% | +5,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 9,48 | 9,84 | -3,66% | -4,72% | 39,84 | 41,07 | -3,00% | +5,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)