Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 137,65 | 138,64 | -0,71% | 0,00% | 578,50 | 578,70 | -0,03% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 60,99 | 63,00 | -3,19% | -54,38% | 256,32 | 262,97 | -2,53% | -49,48% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 10,65 | 10,98 | -3,01% | -3,01% | 38,12 | 39,01 | -2,30% | +1,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 10,65 | 10,98 | -3,01% | -3,01% | 38,12 | 39,01 | -2,30% | +1,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 10,65 | 10,98 | -3,01% | -3,01% | 38,12 | 39,01 | -2,30% | +1,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)