Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 112,79 | 112,18 | +0,54% | +10,05% | 474,02 | 468,25 | +1,23% | +21,87% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 107,12 | 106,53 | +0,55% | +4,52% | 450,19 | 444,67 | +1,24% | +15,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-10-01 | 463,78 | 463,78 | 0,00% | 0,00% | 1659,87 | 1647,81 | +0,73% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 129,24 | 129,24 | 0,00% | +12,58% | 543,16 | 539,46 | +0,69% | +24,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 119,26 | 119,26 | 0,00% | +6,86% | 501,21 | 497,80 | +0,69% | +18,34% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 6,03 | 6,01 | +0,33% | 0,00% | 25,34 | 25,09 | +1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 6,15 | 6,12 | +0,49% | +2,84% | 25,85 | 25,55 | +1,18% | +13,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 6,15 | 6,13 | +0,33% | +2,67% | 25,85 | 25,59 | +1,01% | +13,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 6,15 | 6,13 | +0,33% | +2,67% | 25,85 | 25,59 | +1,01% | +13,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)