Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 917,17 | 917,17 | 0,00% | +7,16% | 3854,59 | 3828,36 | +0,69% | +18,67% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 438,20 | 438,20 | 0,00% | +0,60% | 1841,62 | 1829,09 | +0,69% | +11,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-01 | 502,54 | 502,54 | 0,00% | +9,21% | 2112,02 | 2097,65 | +0,69% | +20,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-01 | 361,23 | 361,23 | 0,00% | +2,76% | 1518,14 | 1507,81 | +0,69% | +13,79% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 8,54 | 8,54 | 0,00% | 0,00% | 35,89 | 35,65 | +0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 6,94 | 6,84 | +1,46% | +3,89% | 24,84 | 24,30 | +2,20% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 6,94 | 6,84 | +1,46% | +3,89% | 24,84 | 24,30 | +2,20% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-01 | 6,94 | 6,84 | +1,46% | +3,89% | 24,84 | 24,30 | +2,20% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 10,75 | 10,68 | +0,66% | 0,00% | 38,47 | 37,95 | +1,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 10,74 | 10,68 | +0,56% | 0,00% | 38,44 | 37,95 | +1,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 10,75 | 10,68 | +0,66% | 0,00% | 38,47 | 37,95 | +1,39% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)