Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 3,19 | 3,48 | -8,33% | -60,71% | 13,41 | 14,53 | -7,71% | -56,49% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-01 | 3,06 | 3,24 | -5,56% | -36,91% | 12,86 | 13,52 | -4,91% | -30,13% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 58,76 | 61,09 | -3,81% | -41,24% | 210,30 | 217,05 | -3,11% | -31,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 3,38 | 3,50 | -3,43% | -47,02% | 12,10 | 12,44 | -2,72% | -44,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 3,37 | 3,49 | -3,44% | -47,10% | 12,06 | 12,40 | -2,73% | -44,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 3,16 | 3,26 | -3,07% | 0,00% | 11,31 | 11,58 | -2,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-01 | 7,35 | 7,56 | -2,78% | 0,00% | 26,31 | 26,86 | -2,07% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)