Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 105,19 | 110,36 | -4,68% | -9,25% | 448,96 | 463,81 | -3,20% | +2,13% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 105,18 | 110,36 | -4,69% | -9,26% | 448,92 | 463,81 | -3,21% | +2,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 105,19 | 110,36 | -4,68% | -9,52% | 448,96 | 463,81 | -3,20% | +1,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 9,03 | 9,48 | -4,75% | -9,88% | 38,54 | 39,84 | -3,26% | +1,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 9,02 | 9,47 | -4,75% | -9,89% | 38,50 | 39,80 | -3,27% | +1,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 9,03 | 9,48 | -4,75% | -9,88% | 38,54 | 39,84 | -3,26% | +1,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)