Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 136,24 | 137,65 | -1,02% | 0,00% | 581,49 | 578,50 | +0,52% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 57,00 | 60,99 | -6,54% | -57,53% | 243,28 | 256,32 | -5,09% | -52,20% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 10,41 | 10,65 | -2,25% | -5,62% | 37,30 | 38,12 | -2,13% | -1,21% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 10,41 | 10,65 | -2,25% | -5,62% | 37,30 | 38,12 | -2,13% | -1,21% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 10,41 | 10,65 | -2,25% | -5,62% | 37,30 | 38,12 | -2,13% | -1,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)