Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 4,16 | 4,18 | -0,48% | -62,25% | 14,91 | 14,96 | -0,35% | -60,49% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 4,60 | 4,59 | +0,22% | -61,73% | 16,48 | 16,43 | +0,34% | -59,94% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-02 | 49,09 | 49,89 | -1,60% | 0,00% | 209,52 | 209,67 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 2,68 | 2,72 | -1,47% | -51,45% | 9,60 | 9,73 | -1,35% | -49,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 2,68 | 2,71 | -1,11% | -51,36% | 9,60 | 9,70 | -0,98% | -49,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 5,14 | 5,14 | 0,00% | -37,55% | 18,42 | 18,40 | +0,13% | -34,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 5,23 | 5,23 | 0,00% | -37,74% | 18,74 | 18,72 | +0,13% | -34,83% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 6,70 | 6,70 | 0,00% | -59,20% | 24,01 | 23,98 | +0,13% | -57,29% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 6,92 | 7,35 | -5,85% | 0,00% | 24,80 | 26,31 | -5,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 5,29 | 5,29 | 0,00% | -55,32% | 18,96 | 18,93 | +0,13% | -53,23% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 6,91 | 7,35 | -5,99% | 0,00% | 24,76 | 26,31 | -5,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 5,29 | 5,29 | 0,00% | -55,32% | 18,96 | 18,93 | +0,13% | -53,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)