Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 917,17 | 917,17 | 0,00% | +7,16% | 3914,57 | 3854,59 | +1,56% | +20,60% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 438,20 | 438,20 | 0,00% | +0,60% | 1870,28 | 1841,62 | +1,56% | +13,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-02 | 502,54 | 502,54 | 0,00% | +9,21% | 2144,89 | 2112,02 | +1,56% | +22,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-02 | 361,23 | 361,23 | 0,00% | +2,76% | 1541,77 | 1518,14 | +1,56% | +15,64% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 8,51 | 8,54 | -0,35% | 0,00% | 36,32 | 35,89 | +1,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 7,02 | 6,94 | +1,15% | +5,25% | 25,16 | 24,84 | +1,28% | +10,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 7,02 | 6,94 | +1,15% | +5,25% | 25,16 | 24,84 | +1,28% | +10,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-02 | 7,01 | 6,94 | +1,01% | +5,10% | 25,12 | 24,84 | +1,14% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 10,82 | 10,75 | +0,65% | 0,00% | 38,77 | 38,47 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 10,81 | 10,74 | +0,65% | 0,00% | 38,74 | 38,44 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 10,82 | 10,75 | +0,65% | 0,00% | 38,77 | 38,47 | +0,78% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)