Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 3,11 | 3,19 | -2,51% | -62,17% | 13,27 | 13,41 | -0,99% | -57,42% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-02 | 3,09 | 3,06 | +0,98% | -36,29% | 13,19 | 12,86 | +2,55% | -28,30% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-04 | 58,52 | 58,52 | 0,00% | -41,48% | 209,56 | 209,56 | 0,00% | -31,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 3,24 | 3,38 | -4,14% | -49,22% | 11,61 | 12,10 | -4,02% | -46,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 3,23 | 3,37 | -4,15% | -49,37% | 11,57 | 12,06 | -4,03% | -47,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 3,02 | 3,16 | -4,43% | 0,00% | 10,82 | 11,31 | -4,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-02 | 6,92 | 7,35 | -5,85% | 0,00% | 24,80 | 26,31 | -5,73% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)