Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 106,03 | 105,19 | +0,80% | -8,29% | 457,24 | 448,96 | +1,84% | +4,24% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 106,02 | 105,18 | +0,80% | -8,30% | 457,20 | 448,92 | +1,84% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 106,03 | 105,19 | +0,80% | -8,56% | 457,24 | 448,96 | +1,84% | +3,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 8,98 | 9,03 | -0,55% | -10,29% | 38,73 | 38,54 | +0,48% | +1,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 8,97 | 9,02 | -0,55% | -10,39% | 38,68 | 38,50 | +0,48% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 8,98 | 9,03 | -0,55% | -10,29% | 38,73 | 38,54 | +0,48% | +1,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)