Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 134,73 | 136,24 | -1,11% | 0,00% | 581,01 | 581,49 | -0,08% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 57,20 | 57,00 | +0,35% | -57,79% | 246,67 | 243,28 | +1,39% | -52,02% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 10,46 | 10,41 | +0,48% | -4,91% | 37,46 | 37,30 | +0,41% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 10,46 | 10,41 | +0,48% | -4,91% | 37,46 | 37,30 | +0,41% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 10,46 | 10,41 | +0,48% | -4,91% | 37,46 | 37,30 | +0,41% | -0,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)