Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-10-05 | 323,57 | 329,25 | -1,73% | -8,90% | 1395,36 | 1405,27 | -0,71% | +3,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 5,59 | 5,56 | +0,54% | 0,00% | 24,11 | 23,73 | +1,58% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 6,43 | 6,50 | -1,08% | -13,58% | 27,73 | 27,74 | -0,05% | -1,77% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 20,59 | 20,90 | -1,48% | 0,00% | 88,79 | 89,20 | -0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 9,36 | 9,31 | +0,54% | +29,28% | 40,36 | 39,74 | +1,58% | +46,94% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 9,35 | 9,30 | +0,54% | +29,14% | 40,32 | 39,69 | +1,58% | +46,78% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 9,36 | 9,31 | +0,54% | +28,75% | 40,36 | 39,74 | +1,58% | +46,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)