Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 4,07 | 4,16 | -2,16% | -63,03% | 14,57 | 14,91 | -2,23% | -61,32% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 4,41 | 4,60 | -4,13% | -63,28% | 15,79 | 16,48 | -4,20% | -61,57% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-05 | 47,99 | 49,09 | -2,24% | 0,00% | 206,95 | 209,52 | -1,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 2,65 | 2,68 | -1,12% | -51,91% | 9,49 | 9,60 | -1,19% | -49,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 2,64 | 2,68 | -1,49% | -52,09% | 9,45 | 9,60 | -1,56% | -49,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 4,98 | 5,14 | -3,11% | -38,82% | 17,83 | 18,42 | -3,18% | -35,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 5,07 | 5,23 | -3,06% | -39,06% | 18,16 | 18,74 | -3,13% | -36,23% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 6,52 | 6,70 | -2,69% | -60,24% | 23,35 | 24,01 | -2,75% | -58,40% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 7,25 | 6,92 | +4,77% | 0,00% | 25,96 | 24,80 | +4,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 5,29 | 5,29 | 0,00% | -55,32% | 18,94 | 18,96 | -0,07% | -53,24% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 7,24 | 6,91 | +4,78% | 0,00% | 25,93 | 24,76 | +4,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 5,29 | 5,29 | 0,00% | -55,32% | 18,94 | 18,96 | -0,07% | -53,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)