Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 911,74 | 917,17 | -0,59% | +5,28% | 3931,79 | 3914,57 | +0,44% | +19,66% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 410,83 | 438,20 | -6,25% | -0,68% | 1771,66 | 1870,28 | -5,27% | +12,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-05 | 503,18 | 502,54 | +0,13% | +8,58% | 2169,91 | 2144,89 | +1,17% | +23,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-05 | 340,06 | 361,23 | -5,86% | +2,28% | 1466,47 | 1541,77 | -4,88% | +16,25% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 8,53 | 8,51 | +0,24% | 0,00% | 36,78 | 36,32 | +1,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 7,00 | 7,02 | -0,28% | +4,95% | 25,07 | 25,16 | -0,35% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 7,00 | 7,02 | -0,28% | +4,95% | 25,07 | 25,16 | -0,35% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-05 | 7,00 | 7,01 | -0,14% | +5,11% | 25,07 | 25,12 | -0,21% | +9,99% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 10,85 | 10,82 | +0,28% | 0,00% | 38,85 | 38,77 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 10,84 | 10,81 | +0,28% | 0,00% | 38,82 | 38,74 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 10,85 | 10,82 | +0,28% | 0,00% | 38,85 | 38,77 | +0,21% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)