Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 3,05 | 3,11 | -1,93% | -63,56% | 13,15 | 13,27 | -0,91% | -58,58% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-05 | 3,11 | 3,09 | +0,65% | -36,27% | 13,41 | 13,19 | +1,69% | -27,57% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 57,38 | 58,52 | -1,95% | -42,62% | 205,48 | 209,56 | -1,95% | -32,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 3,29 | 3,24 | +1,54% | -48,43% | 11,78 | 11,61 | +1,47% | -46,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 3,29 | 3,23 | +1,86% | -48,43% | 11,78 | 11,57 | +1,79% | -46,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 3,08 | 3,02 | +1,99% | 0,00% | 11,03 | 10,82 | +1,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-05 | 7,25 | 6,92 | +4,77% | 0,00% | 25,96 | 24,80 | +4,70% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)