Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 110,46 | 109,98 | +0,44% | +8,23% | 468,93 | 471,13 | -0,47% | +20,64% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 104,90 | 104,45 | +0,43% | +2,78% | 445,32 | 447,44 | -0,47% | +14,57% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 894,66 | 889,61 | +0,57% | +4,77% | 3798,01 | 3810,91 | -0,34% | +16,78% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 401,12 | 401,12 | 0,00% | -1,66% | 1702,83 | 1718,32 | -0,90% | +9,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-13 | 492,99 | 490,95 | +0,42% | +7,81% | 2092,84 | 2103,13 | -0,49% | +20,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-10-13 | 458,76 | 458,76 | 0,00% | 0,00% | 1621,72 | 1621,72 | 0,00% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 127,42 | 126,87 | +0,43% | +11,52% | 540,92 | 543,49 | -0,47% | +24,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 117,58 | 117,07 | +0,44% | +5,85% | 499,15 | 501,50 | -0,47% | +17,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-13 | 333,17 | 331,53 | +0,49% | +2,14% | 1414,37 | 1420,21 | -0,41% | +13,85% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 5,96 | 5,95 | +0,17% | 0,00% | 25,30 | 25,49 | -0,73% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 8,42 | 8,45 | -0,36% | 0,00% | 35,74 | 36,20 | -1,25% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 77,66 | 77,43 | +0,30% | 0,00% | 329,68 | 331,69 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 6,01 | 5,98 | +0,50% | +1,18% | 25,51 | 25,62 | -0,40% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 6,02 | 5,98 | +0,67% | +1,18% | 25,56 | 25,62 | -0,24% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 6,02 | 5,98 | +0,67% | +1,18% | 25,56 | 25,62 | -0,24% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 21,65 | 21,85 | -0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 21,65 | 21,85 | -0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 21,65 | 21,85 | -0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 8,50 | 8,46 | +0,47% | -15,76% | 30,05 | 29,91 | +0,47% | -12,19% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 7,02 | 7,01 | +0,14% | +5,25% | 24,82 | 24,78 | +0,14% | +9,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 7,02 | 7,01 | +0,14% | +5,25% | 24,82 | 24,78 | +0,14% | +9,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-13 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | +5,10% | 24,78 | 24,78 | 0,00% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 10,71 | 10,69 | +0,19% | 0,00% | 37,86 | 37,79 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 10,71 | 10,68 | +0,28% | 0,00% | 37,86 | 37,75 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 10,71 | 10,69 | +0,19% | 0,00% | 37,86 | 37,79 | +0,19% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)