Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 111,14 | 107,73 | +3,17% | -3,02% | 471,81 | 461,49 | +2,24% | +8,10% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 111,13 | 107,72 | +3,17% | -3,03% | 471,77 | 461,45 | +2,24% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 111,14 | 107,73 | +3,17% | -3,31% | 471,81 | 461,49 | +2,24% | +7,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 9,05 | 8,85 | +2,26% | -8,77% | 38,42 | 37,91 | +1,34% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 9,04 | 8,85 | +2,15% | -8,87% | 38,38 | 37,91 | +1,23% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 9,05 | 8,85 | +2,26% | -8,77% | 38,42 | 37,91 | +1,34% | +1,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)