Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 136,09 | 136,24 | -0,11% | 0,00% | 577,73 | 583,62 | -1,01% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 60,99 | 62,60 | -2,57% | -54,07% | 258,92 | 268,17 | -3,45% | -48,80% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 10,89 | 10,76 | +1,21% | -1,27% | 38,50 | 38,04 | +1,21% | +2,91% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 10,89 | 10,76 | +1,21% | -1,27% | 38,50 | 38,04 | +1,21% | +2,91% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 10,89 | 10,76 | +1,21% | -1,27% | 38,50 | 38,04 | +1,21% | +2,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)