Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 4,65 | 4,67 | -0,43% | -54,99% | 16,44 | 16,51 | -0,43% | -53,08% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 5,15 | 5,17 | -0,39% | -49,81% | 18,21 | 18,28 | -0,39% | -47,68% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-13 | 52,80 | 52,69 | +0,21% | 0,00% | 224,15 | 225,71 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 3,01 | 3,03 | -0,66% | -44,26% | 10,64 | 10,71 | -0,66% | -41,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 3,00 | 3,02 | -0,66% | -44,44% | 10,61 | 10,68 | -0,66% | -42,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 5,26 | 5,29 | -0,57% | -34,66% | 18,59 | 18,70 | -0,57% | -31,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 5,35 | 5,39 | -0,74% | -34,91% | 18,91 | 19,05 | -0,74% | -32,16% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 7,41 | 7,43 | -0,27% | -49,83% | 26,19 | 26,27 | -0,27% | -47,71% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 7,28 | 7,14 | +1,96% | 0,00% | 25,73 | 25,24 | +1,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -44,68% | 21,88 | 21,88 | 0,00% | -42,34% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 7,28 | 7,14 | +1,96% | 0,00% | 25,73 | 25,24 | +1,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -44,68% | 21,88 | 21,88 | 0,00% | -42,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)