Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 110,46 | 109,98 | +0,44% | +8,23% | 468,93 | 471,13 | -0,47% | +20,64% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 104,90 | 104,45 | +0,43% | +2,78% | 445,32 | 447,44 | -0,47% | +14,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-10-13 | 458,76 | 458,76 | 0,00% | 0,00% | 1621,72 | 1621,72 | 0,00% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 127,42 | 126,87 | +0,43% | +11,52% | 540,92 | 543,49 | -0,47% | +24,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 117,58 | 117,07 | +0,44% | +5,85% | 499,15 | 501,50 | -0,47% | +17,99% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 5,96 | 5,95 | +0,17% | 0,00% | 25,30 | 25,49 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 6,01 | 5,98 | +0,50% | +1,18% | 25,51 | 25,62 | -0,40% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 6,02 | 5,98 | +0,67% | +1,18% | 25,56 | 25,62 | -0,24% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 6,02 | 5,98 | +0,67% | +1,18% | 25,56 | 25,62 | -0,24% | +12,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)