Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 894,66 | 889,61 | +0,57% | +4,77% | 3798,01 | 3810,91 | -0,34% | +16,78% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 401,12 | 401,12 | 0,00% | -1,66% | 1702,83 | 1718,32 | -0,90% | +9,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-13 | 492,99 | 490,95 | +0,42% | +7,81% | 2092,84 | 2103,13 | -0,49% | +20,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-13 | 333,17 | 331,53 | +0,49% | +2,14% | 1414,37 | 1420,21 | -0,41% | +13,85% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 8,42 | 8,45 | -0,36% | 0,00% | 35,74 | 36,20 | -1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 7,02 | 7,01 | +0,14% | +5,25% | 24,82 | 24,78 | +0,14% | +9,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 7,02 | 7,01 | +0,14% | +5,25% | 24,82 | 24,78 | +0,14% | +9,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-13 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | +5,10% | 24,78 | 24,78 | 0,00% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 10,71 | 10,69 | +0,19% | 0,00% | 37,86 | 37,79 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 10,71 | 10,68 | +0,28% | 0,00% | 37,86 | 37,75 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 10,71 | 10,69 | +0,19% | 0,00% | 37,86 | 37,79 | +0,19% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)