Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 3,08 | 3,12 | -1,28% | -62,67% | 13,08 | 13,37 | -2,17% | -58,39% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-13 | 3,17 | 3,17 | 0,00% | -33,96% | 13,46 | 13,58 | -0,90% | -26,39% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 59,99 | 58,76 | +2,09% | -40,01% | 212,06 | 207,72 | +2,09% | -30,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 3,40 | 3,39 | +0,29% | -46,71% | 12,02 | 11,98 | +0,29% | -44,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 3,40 | 3,39 | +0,29% | -46,71% | 12,02 | 11,98 | +0,29% | -44,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 3,18 | 3,17 | +0,32% | 0,00% | 11,24 | 11,21 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-13 | 7,28 | 7,14 | +1,96% | 0,00% | 25,73 | 25,24 | +1,96% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)