Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 136,96 | 136,09 | +0,64% | 0,00% | 578,97 | 577,73 | +0,21% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-10-14 | 356,34 | 350,99 | +1,52% | +2,89% | 1506,36 | 1490,02 | +1,10% | +14,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 4,60 | 4,65 | -1,08% | -55,47% | 16,21 | 16,44 | -1,41% | -53,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 5,77 | 5,73 | +0,70% | 0,00% | 24,39 | 24,32 | +0,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 7,40 | 7,42 | -0,27% | -52,32% | 26,07 | 26,23 | -0,61% | -50,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 22,46 | 22,30 | +0,72% | -14,27% | 79,13 | 78,83 | +0,38% | -11,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 12,63 | 12,55 | +0,64% | -15,18% | 44,50 | 44,36 | +0,30% | -11,98% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 5,03 | 5,15 | -2,33% | -50,00% | 17,72 | 18,21 | -2,66% | -48,11% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 3,08 | 3,08 | 0,00% | -63,20% | 13,02 | 13,08 | -0,42% | -59,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 3,22 | 3,17 | +1,58% | -33,20% | 13,61 | 13,46 | +1,15% | -25,70% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 60,16 | 59,99 | +0,28% | -39,84% | 211,94 | 212,06 | -0,06% | -30,69% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 6,84 | 6,75 | +1,33% | -6,43% | 28,91 | 28,66 | +0,91% | +4,07% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 20,97 | 20,79 | +0,87% | 0,00% | 88,65 | 88,26 | +0,44% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-14 | 52,29 | 52,80 | -0,97% | 0,00% | 221,05 | 224,15 | -1,38% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 60,69 | 60,99 | -0,49% | -54,91% | 256,56 | 258,92 | -0,91% | -49,85% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 110,64 | 111,14 | -0,45% | -3,39% | 467,71 | 471,81 | -0,87% | +7,45% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 110,63 | 111,13 | -0,45% | -3,40% | 467,67 | 471,77 | -0,87% | +7,44% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 110,64 | 111,14 | -0,45% | -3,68% | 467,71 | 471,81 | -0,87% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 9,09 | 9,05 | +0,44% | -8,64% | 38,43 | 38,42 | +0,02% | +1,61% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 9,08 | 9,04 | +0,44% | -8,65% | 38,38 | 38,38 | +0,02% | +1,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 9,09 | 9,05 | +0,44% | -8,64% | 38,43 | 38,42 | +0,02% | +1,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 2,96 | 3,01 | -1,66% | -44,88% | 10,43 | 10,64 | -2,00% | -42,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 2,95 | 3,00 | -1,67% | -44,96% | 10,39 | 10,61 | -2,00% | -42,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 5,16 | 5,26 | -1,90% | -35,90% | 18,18 | 18,59 | -2,23% | -33,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 5,25 | 5,35 | -1,87% | -36,13% | 18,50 | 18,91 | -2,20% | -33,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 3,42 | 3,40 | +0,59% | -46,39% | 12,05 | 12,02 | +0,25% | -44,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 3,41 | 3,40 | +0,29% | -46,55% | 12,01 | 12,02 | -0,05% | -44,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 3,19 | 3,18 | +0,31% | 0,00% | 11,24 | 11,24 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 10,85 | 10,89 | -0,37% | -1,81% | 38,22 | 38,50 | -0,71% | +1,89% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 10,85 | 10,89 | -0,37% | -1,81% | 38,22 | 38,50 | -0,71% | +1,89% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 10,85 | 10,89 | -0,37% | -1,81% | 38,22 | 38,50 | -0,71% | +1,89% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 7,29 | 7,41 | -1,62% | -49,76% | 25,68 | 26,19 | -1,95% | -47,86% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 9,48 | 9,36 | +1,28% | +27,42% | 40,07 | 39,74 | +0,85% | +41,71% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 9,48 | 9,35 | +1,39% | +27,42% | 40,07 | 39,69 | +0,96% | +41,71% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 9,48 | 9,36 | +1,28% | +26,91% | 40,07 | 39,74 | +0,85% | +41,14% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 7,29 | 7,28 | +0,14% | 0,00% | 25,68 | 25,73 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -44,68% | 21,81 | 21,88 | -0,34% | -42,60% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 7,28 | 7,28 | 0,00% | 0,00% | 25,65 | 25,73 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -44,68% | 21,81 | 21,88 | -0,34% | -42,60% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 7,29 | 7,28 | +0,14% | 0,00% | 25,68 | 25,73 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 19,91 | 20,06 | -0,75% | -29,84% | 70,14 | 70,91 | -1,08% | -27,20% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 19,91 | 20,06 | -0,75% | -29,97% | 70,14 | 70,91 | -1,08% | -27,33% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 19,91 | 20,06 | -0,75% | -29,97% | 70,14 | 70,91 | -1,08% | -27,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)