Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 110,64 | 111,14 | -0,45% | -3,39% | 467,71 | 471,81 | -0,87% | +7,45% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 110,63 | 111,13 | -0,45% | -3,40% | 467,67 | 471,77 | -0,87% | +7,44% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 110,64 | 111,14 | -0,45% | -3,68% | 467,71 | 471,81 | -0,87% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 9,09 | 9,05 | +0,44% | -8,64% | 38,43 | 38,42 | +0,02% | +1,61% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 9,08 | 9,04 | +0,44% | -8,65% | 38,38 | 38,38 | +0,02% | +1,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 9,09 | 9,05 | +0,44% | -8,64% | 38,43 | 38,42 | +0,02% | +1,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)