Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 896,99 | 894,66 | +0,26% | +5,37% | 3791,85 | 3798,01 | -0,16% | +17,19% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 404,39 | 401,12 | +0,82% | -1,04% | 1709,48 | 1702,83 | +0,39% | +10,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-14 | 494,48 | 492,99 | +0,30% | +7,82% | 2090,32 | 2092,84 | -0,12% | +19,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-14 | 334,01 | 333,17 | +0,25% | +1,82% | 1411,96 | 1414,37 | -0,17% | +13,24% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 8,44 | 8,42 | +0,24% | 0,00% | 35,68 | 35,74 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 7,04 | 7,02 | +0,28% | +5,23% | 24,80 | 24,82 | -0,06% | +9,20% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 7,04 | 7,02 | +0,28% | +5,23% | 24,80 | 24,82 | -0,06% | +9,20% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-14 | 7,03 | 7,01 | +0,29% | +5,24% | 24,77 | 24,78 | -0,05% | +9,21% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 10,72 | 10,71 | +0,09% | 0,00% | 37,77 | 37,86 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | 0,00% | 37,73 | 37,86 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 10,72 | 10,71 | +0,09% | 0,00% | 37,77 | 37,86 | -0,25% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)