Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 111,30 | 110,84 | +0,42% | +9,00% | 469,22 | 468,55 | +0,14% | +21,14% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 105,70 | 105,26 | +0,42% | +3,52% | 445,61 | 444,97 | +0,14% | +15,05% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 899,27 | 896,99 | +0,25% | +5,20% | 3791,14 | 3791,85 | -0,02% | +16,92% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 405,53 | 404,39 | +0,28% | -0,67% | 1709,63 | 1709,48 | +0,01% | +10,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-15 | 496,41 | 494,48 | +0,39% | +8,53% | 2092,77 | 2090,32 | +0,12% | +20,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-10-15 | 458,76 | 458,76 | 0,00% | 0,00% | 1607,95 | 1616,21 | -0,51% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 128,37 | 127,83 | +0,42% | +12,26% | 541,18 | 540,38 | +0,15% | +24,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 118,46 | 117,95 | +0,43% | +6,57% | 499,40 | 498,61 | +0,16% | +18,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-15 | 335,55 | 334,01 | +0,46% | +2,27% | 1414,61 | 1411,96 | +0,19% | +13,67% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 5,98 | 5,97 | +0,17% | 0,00% | 25,21 | 25,24 | -0,11% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 8,49 | 8,44 | +0,59% | 0,00% | 35,79 | 35,68 | +0,32% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 79,88 | 78,71 | +1,49% | 0,00% | 336,76 | 332,73 | +1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 6,05 | 6,03 | +0,33% | +1,85% | 25,51 | 25,49 | +0,06% | +13,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 6,06 | 6,03 | +0,50% | +1,85% | 25,55 | 25,49 | +0,22% | +13,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 6,06 | 6,03 | +0,50% | +1,85% | 25,55 | 25,49 | +0,22% | +13,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 21,50 | 21,56 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 21,50 | 21,56 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 21,50 | 21,56 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 8,56 | 8,54 | +0,23% | -15,25% | 30,00 | 30,09 | -0,28% | -12,50% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 7,07 | 7,04 | +0,43% | +5,68% | 24,78 | 24,80 | -0,09% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 7,07 | 7,04 | +0,43% | +5,68% | 24,78 | 24,80 | -0,09% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-15 | 7,07 | 7,03 | +0,57% | +5,84% | 24,78 | 24,77 | +0,05% | +9,27% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 10,78 | 10,72 | +0,56% | 0,00% | 37,78 | 37,77 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 10,78 | 10,71 | +0,65% | 0,00% | 37,78 | 37,73 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 10,78 | 10,72 | +0,56% | 0,00% | 37,78 | 37,77 | +0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)