Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 113,96 | 110,64 | +3,00% | -0,11% | 480,43 | 467,71 | +2,72% | +11,02% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 113,95 | 110,63 | +3,00% | -0,11% | 480,39 | 467,67 | +2,72% | +11,01% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 113,96 | 110,64 | +3,00% | -0,41% | 480,43 | 467,71 | +2,72% | +10,68% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 9,29 | 9,09 | +2,20% | -6,45% | 39,16 | 38,43 | +1,92% | +3,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 9,28 | 9,08 | +2,20% | -6,45% | 39,12 | 38,38 | +1,92% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 9,29 | 9,09 | +2,20% | -6,45% | 39,16 | 38,43 | +1,92% | +3,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)