Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 4,65 | 4,60 | +1,09% | -53,17% | 16,30 | 16,21 | +0,57% | -51,65% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 5,04 | 5,03 | +0,20% | -46,55% | 17,67 | 17,72 | -0,31% | -44,82% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-15 | 50,99 | 52,29 | -2,49% | 0,00% | 214,96 | 221,05 | -2,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 3,02 | 2,96 | +2,03% | -41,70% | 10,59 | 10,43 | +1,51% | -39,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 3,02 | 2,95 | +2,37% | -41,59% | 10,59 | 10,39 | +1,85% | -39,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 5,27 | 5,16 | +2,13% | -32,87% | 18,47 | 18,18 | +1,61% | -30,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 5,36 | 5,25 | +2,10% | -33,08% | 18,79 | 18,50 | +1,57% | -30,92% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 7,29 | 7,29 | 0,00% | -47,17% | 25,55 | 25,68 | -0,51% | -45,46% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 7,29 | 7,29 | 0,00% | 0,00% | 25,55 | 25,68 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -44,68% | 21,70 | 21,81 | -0,51% | -42,89% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 7,28 | 7,28 | 0,00% | 0,00% | 25,52 | 25,65 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -44,68% | 21,70 | 21,81 | -0,51% | -42,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)