Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 3,08 | 3,08 | 0,00% | -63,16% | 12,98 | 13,02 | -0,27% | -59,05% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 3,19 | 3,22 | -0,93% | -33,68% | 13,45 | 13,61 | -1,20% | -26,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 62,08 | 60,16 | +3,19% | -37,92% | 217,59 | 211,94 | +2,66% | -28,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 3,51 | 3,42 | +2,63% | -44,81% | 12,30 | 12,05 | +2,11% | -43,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 3,51 | 3,41 | +2,93% | -44,72% | 12,30 | 12,01 | +2,41% | -42,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 3,28 | 3,19 | +2,82% | 0,00% | 11,50 | 11,24 | +2,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 7,29 | 7,29 | 0,00% | 0,00% | 25,55 | 25,68 | -0,51% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)