Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 137,97 | 137,23 | +0,54% | 0,00% | 581,75 | 578,53 | +0,56% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-10-16 | 364,03 | 358,94 | +1,42% | +3,37% | 1534,93 | 1513,22 | +1,43% | +14,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 4,98 | 4,65 | +7,10% | -50,15% | 17,38 | 16,30 | +6,64% | -48,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 5,97 | 5,86 | +1,88% | 0,00% | 25,17 | 24,70 | +1,89% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 7,66 | 7,65 | +0,13% | -50,36% | 26,73 | 26,81 | -0,30% | -48,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 23,45 | 23,08 | +1,60% | -10,39% | 81,84 | 80,90 | +1,17% | -7,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 13,19 | 12,98 | +1,62% | -11,30% | 46,03 | 45,49 | +1,18% | -8,82% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 5,39 | 5,04 | +6,94% | -44,43% | 18,81 | 17,67 | +6,49% | -42,88% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 3,22 | 3,08 | +4,55% | -61,30% | 13,58 | 12,98 | +4,56% | -57,03% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 3,28 | 3,19 | +2,82% | -31,67% | 13,83 | 13,45 | +2,84% | -24,13% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 62,92 | 62,08 | +1,35% | -37,08% | 219,59 | 217,59 | +0,92% | -28,19% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 7,13 | 6,96 | +2,44% | -0,97% | 30,06 | 29,34 | +2,46% | +9,95% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 21,37 | 20,96 | +1,96% | 0,00% | 90,11 | 88,36 | +1,97% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-16 | 52,69 | 50,99 | +3,33% | 0,00% | 222,17 | 214,96 | +3,35% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 63,00 | 61,19 | +2,96% | -52,99% | 265,64 | 257,96 | +2,97% | -47,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 115,22 | 113,96 | +1,11% | +1,60% | 485,82 | 480,43 | +1,12% | +12,82% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 115,22 | 113,95 | +1,11% | +1,60% | 485,82 | 480,39 | +1,13% | +12,82% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 115,22 | 113,96 | +1,11% | +1,30% | 485,82 | 480,43 | +1,12% | +12,48% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 9,43 | 9,29 | +1,51% | -4,75% | 39,76 | 39,16 | +1,52% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 9,43 | 9,28 | +1,62% | -4,75% | 39,76 | 39,12 | +1,63% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 9,43 | 9,29 | +1,51% | -4,75% | 39,76 | 39,16 | +1,52% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 3,20 | 3,02 | +5,96% | -37,50% | 11,17 | 10,59 | +5,51% | -35,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 3,20 | 3,02 | +5,96% | -37,50% | 11,17 | 10,59 | +5,51% | -35,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 5,42 | 5,27 | +2,85% | -29,88% | 18,92 | 18,47 | +2,41% | -27,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 5,52 | 5,36 | +2,99% | -30,04% | 19,26 | 18,79 | +2,54% | -28,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 3,66 | 3,51 | +4,27% | -42,45% | 12,77 | 12,30 | +3,83% | -40,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 3,65 | 3,51 | +3,99% | -42,61% | 12,74 | 12,30 | +3,54% | -41,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 3,42 | 3,28 | +4,27% | 0,00% | 11,94 | 11,50 | +3,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 11,40 | 10,99 | +3,73% | +3,26% | 39,79 | 38,52 | +3,29% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 11,40 | 10,99 | +3,73% | +3,26% | 39,79 | 38,52 | +3,29% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 11,40 | 10,99 | +3,73% | +3,26% | 39,79 | 38,52 | +3,29% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 7,60 | 7,29 | +4,25% | -45,56% | 26,52 | 25,55 | +3,81% | -44,04% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 10,03 | 9,79 | +2,45% | +34,09% | 42,29 | 41,27 | +2,47% | +48,89% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 10,03 | 9,78 | +2,56% | +34,09% | 42,29 | 41,23 | +2,57% | +48,89% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 10,03 | 9,79 | +2,45% | +33,73% | 42,29 | 41,27 | +2,47% | +48,49% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 7,68 | 7,29 | +5,35% | 0,00% | 26,80 | 25,55 | +4,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -44,68% | 21,60 | 21,70 | -0,43% | -43,13% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 7,67 | 7,28 | +5,36% | 0,00% | 26,77 | 25,52 | +4,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -44,68% | 21,60 | 21,70 | -0,43% | -43,13% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 7,68 | 7,29 | +5,35% | 0,00% | 26,80 | 25,55 | +4,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 21,00 | 20,20 | +3,96% | -25,56% | 73,29 | 70,80 | +3,52% | -23,48% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 21,00 | 20,19 | +4,01% | -25,69% | 73,29 | 70,77 | +3,57% | -23,61% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 21,00 | 20,20 | +3,96% | -25,69% | 73,29 | 70,80 | +3,52% | -23,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)