Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1998-10-16 111,42 111,30 +0,11% +9,43% 469,80 469,22 +0,12% +21,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1998-10-16 105,81 105,70 +0,10% +3,92% 446,15 445,61 +0,12% +15,38% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-16 899,09 899,27 -0,02% +5,18% 3791,01 3791,14 0,00% +16,79% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1998-10-16 405,53 405,53 0,00% -0,67% 1709,92 1709,63 +0,02% +10,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1998-10-16 496,41 496,41 0,00% +8,88% 2093,11 2092,77 +0,02% +20,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1998-10-16 458,76 458,76 0,00% 0,00% 1601,07 1607,95 -0,43% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-16 128,50 128,37 +0,10% +12,68% 541,82 541,18 +0,12% +25,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1998-10-16 118,58 118,46 +0,10% +6,96% 499,99 499,40 +0,12% +18,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1998-10-16 331,14 335,55 -1,31% +0,93% 1396,25 1414,61 -1,30% +12,07% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-16 5,99 5,98 +0,17% 0,00% 25,26 25,21 +0,18% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-16 8,45 8,49 -0,47% 0,00% 35,63 35,79 -0,45% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1998-10-16 80,25 79,88 +0,46% 0,00% 338,37 336,76 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1998-10-16 6,05 6,05 0,00% +2,02% 25,51 25,51 +0,02% +13,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1998-10-16 6,06 6,06 0,00% +2,19% 25,55 25,55 +0,02% +13,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1998-10-16 6,06 6,06 0,00% +2,19% 25,55 25,55 +0,02% +13,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1998-10-16 5,11 5,10 +0,20% 0,00% 21,55 21,50 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1998-10-16 5,10 5,10 0,00% 0,00% 21,50 21,50 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1998-10-16 5,11 5,10 +0,20% 0,00% 21,55 21,50 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1998-10-16 8,62 8,56 +0,70% -14,57% 30,08 30,00 +0,27% -12,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1998-10-16 7,22 7,07 +2,12% +7,76% 25,20 24,78 +1,68% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1998-10-16 7,22 7,07 +2,12% +7,76% 25,20 24,78 +1,68% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1998-10-16 7,21 7,07 +1,98% +7,77% 25,16 24,78 +1,54% +10,79% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1998-10-16 10,84 10,78 +0,56% 0,00% 37,83 37,78 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1998-10-16 10,84 10,78 +0,56% 0,00% 37,83 37,78 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1998-10-16 10,84 10,78 +0,56% 0,00% 37,83 37,78 +0,13% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)