Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 115,22 | 113,96 | +1,11% | +1,60% | 485,82 | 480,43 | +1,12% | +12,82% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 115,22 | 113,95 | +1,11% | +1,60% | 485,82 | 480,39 | +1,13% | +12,82% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 115,22 | 113,96 | +1,11% | +1,30% | 485,82 | 480,43 | +1,12% | +12,48% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 9,43 | 9,29 | +1,51% | -4,75% | 39,76 | 39,16 | +1,52% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 9,43 | 9,28 | +1,62% | -4,75% | 39,76 | 39,12 | +1,63% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 9,43 | 9,29 | +1,51% | -4,75% | 39,76 | 39,16 | +1,52% | +5,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)