Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 4,98 | 4,65 | +7,10% | -50,15% | 17,38 | 16,30 | +6,64% | -48,76% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 5,39 | 5,04 | +6,94% | -44,43% | 18,81 | 17,67 | +6,49% | -42,88% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-16 | 52,69 | 50,99 | +3,33% | 0,00% | 222,17 | 214,96 | +3,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 3,20 | 3,02 | +5,96% | -37,50% | 11,17 | 10,59 | +5,51% | -35,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 3,20 | 3,02 | +5,96% | -37,50% | 11,17 | 10,59 | +5,51% | -35,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 5,42 | 5,27 | +2,85% | -29,88% | 18,92 | 18,47 | +2,41% | -27,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 5,52 | 5,36 | +2,99% | -30,04% | 19,26 | 18,79 | +2,54% | -28,08% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 7,60 | 7,29 | +4,25% | -45,56% | 26,52 | 25,55 | +3,81% | -44,04% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 7,68 | 7,29 | +5,35% | 0,00% | 26,80 | 25,55 | +4,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -44,68% | 21,60 | 21,70 | -0,43% | -43,13% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 7,67 | 7,28 | +5,36% | 0,00% | 26,77 | 25,52 | +4,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -44,68% | 21,60 | 21,70 | -0,43% | -43,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)