Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 899,09 | 899,27 | -0,02% | +5,18% | 3791,01 | 3791,14 | 0,00% | +16,79% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 405,53 | 405,53 | 0,00% | -0,67% | 1709,92 | 1709,63 | +0,02% | +10,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-16 | 496,41 | 496,41 | 0,00% | +8,88% | 2093,11 | 2092,77 | +0,02% | +20,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-16 | 331,14 | 335,55 | -1,31% | +0,93% | 1396,25 | 1414,61 | -1,30% | +12,07% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 8,45 | 8,49 | -0,47% | 0,00% | 35,63 | 35,79 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 7,22 | 7,07 | +2,12% | +7,76% | 25,20 | 24,78 | +1,68% | +10,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 7,22 | 7,07 | +2,12% | +7,76% | 25,20 | 24,78 | +1,68% | +10,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-16 | 7,21 | 7,07 | +1,98% | +7,77% | 25,16 | 24,78 | +1,54% | +10,79% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 10,84 | 10,78 | +0,56% | 0,00% | 37,83 | 37,78 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 10,84 | 10,78 | +0,56% | 0,00% | 37,83 | 37,78 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 10,84 | 10,78 | +0,56% | 0,00% | 37,83 | 37,78 | +0,13% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)