Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 5,11 | 5,10 | +0,20% | 0,00% | 21,55 | 21,50 | +0,21% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 21,50 | 21,50 | +0,02% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 5,11 | 5,10 | +0,20% | 0,00% | 21,55 | 21,50 | +0,21% | 0,00% |