Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 138,10 | 137,97 | +0,09% | 0,00% | 579,50 | 581,75 | -0,39% | 0,00% | ||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 63,99 | 63,00 | +1,57% | -51,52% | 268,51 | 265,64 | +1,08% | -46,58% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 11,49 | 11,40 | +0,79% | +5,03% | 39,56 | 39,79 | -0,57% | +6,62% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 11,49 | 11,40 | +0,79% | +5,03% | 39,56 | 39,79 | -0,57% | +6,62% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 11,49 | 11,40 | +0,79% | +5,03% | 39,56 | 39,79 | -0,57% | +6,62% |