Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-10-19 | 362,44 | 364,03 | -0,44% | +3,57% | 1520,87 | 1534,93 | -0,92% | +14,12% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 5,93 | 5,97 | -0,67% | 0,00% | 24,88 | 25,17 | -1,15% | 0,00% | ||
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 7,13 | 7,13 | 0,00% | -0,28% | 29,92 | 30,06 | -0,48% | +9,88% | ||
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 21,27 | 21,37 | -0,47% | 0,00% | 89,25 | 90,11 | -0,95% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 10,02 | 10,03 | -0,10% | +34,86% | 42,05 | 42,29 | -0,58% | +48,60% | ||
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 10,01 | 10,03 | -0,20% | +34,91% | 42,00 | 42,29 | -0,68% | +48,65% | ||
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 10,02 | 10,03 | -0,10% | +34,50% | 42,05 | 42,29 | -0,58% | +48,20% |