Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 902,04 | 899,09 | +0,33% | +5,71% | 3785,14 | 3791,01 | -0,15% | +16,48% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 406,59 | 405,53 | +0,26% | -0,25% | 1706,13 | 1709,92 | -0,22% | +9,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-19 | 497,26 | 496,41 | +0,17% | +8,96% | 2086,60 | 2093,11 | -0,31% | +20,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-19 | 336,09 | 331,14 | +1,49% | +2,78% | 1410,30 | 1396,25 | +1,01% | +13,25% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 8,47 | 8,45 | +0,24% | 0,00% | 35,54 | 35,63 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 7,19 | 7,22 | -0,42% | +7,63% | 24,76 | 25,20 | -1,76% | +9,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 7,19 | 7,22 | -0,42% | +7,63% | 24,76 | 25,20 | -1,76% | +9,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-19 | 7,19 | 7,21 | -0,28% | +7,80% | 24,76 | 25,16 | -1,62% | +9,43% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 10,86 | 10,84 | +0,18% | 0,00% | 37,39 | 37,83 | -1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 10,85 | 10,84 | +0,09% | 0,00% | 37,36 | 37,83 | -1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 10,86 | 10,84 | +0,18% | 0,00% | 37,39 | 37,83 | -1,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)