Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 7,79 | 7,72 | +0,91% | -49,32% | 26,80 | 26,58 | +0,82% | -48,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 23,92 | 23,57 | +1,48% | -8,39% | 82,28 | 81,15 | +1,40% | -7,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 13,45 | 13,26 | +1,43% | -9,31% | 46,27 | 45,65 | +1,34% | -8,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)