Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-20 | 116,87 | 115,21 | +1,44% | +3,66% | 488,38 | 483,44 | +1,02% | +14,23% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-20 | 116,86 | 115,20 | +1,44% | +3,65% | 488,33 | 483,40 | +1,02% | +14,22% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-20 | 116,87 | 115,21 | +1,44% | +3,35% | 488,38 | 483,44 | +1,02% | +13,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-20 | 9,63 | 9,51 | +1,26% | -1,93% | 40,24 | 39,91 | +0,84% | +8,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-20 | 9,62 | 9,51 | +1,16% | -1,94% | 40,20 | 39,91 | +0,74% | +8,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-20 | 9,63 | 9,51 | +1,26% | -1,93% | 40,24 | 39,91 | +0,84% | +8,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)