Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-20 | 139,44 | 138,10 | +0,97% | 0,00% | 582,69 | 579,50 | +0,55% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-20 | 65,60 | 63,99 | +2,52% | -50,26% | 274,13 | 268,51 | +2,09% | -45,19% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 11,53 | 11,49 | +0,35% | +6,86% | 39,66 | 39,56 | +0,26% | +8,05% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 11,53 | 11,49 | +0,35% | +6,86% | 39,66 | 39,56 | +0,26% | +8,05% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 11,53 | 11,49 | +0,35% | +6,86% | 39,66 | 39,56 | +0,26% | +8,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)