Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 5,14 | 5,07 | +1,38% | -47,76% | 17,68 | 17,46 | +1,29% | -47,18% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 5,41 | 5,47 | -1,10% | -44,63% | 18,61 | 18,83 | -1,18% | -44,01% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-20 | 56,78 | 56,50 | +0,50% | 0,00% | 237,27 | 237,09 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 3,18 | 3,17 | +0,32% | -34,43% | 10,94 | 10,91 | +0,23% | -33,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 3,18 | 3,17 | +0,32% | -34,30% | 10,94 | 10,91 | +0,23% | -33,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 5,48 | 5,51 | -0,54% | -24,83% | 18,85 | 18,97 | -0,63% | -23,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 5,58 | 5,61 | -0,53% | -25,00% | 19,20 | 19,32 | -0,62% | -24,16% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 7,63 | 7,74 | -1,42% | -43,31% | 26,25 | 26,65 | -1,51% | -42,68% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 7,68 | 7,62 | +0,79% | 0,00% | 26,42 | 26,24 | +0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 6,31 | 6,31 | 0,00% | -38,08% | 21,71 | 21,73 | -0,09% | -37,38% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 7,67 | 7,62 | +0,66% | 0,00% | 26,38 | 26,24 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 6,31 | 6,31 | 0,00% | -38,08% | 21,71 | 21,73 | -0,09% | -37,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)