Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-20 | 3,33 | 3,20 | +4,06% | -59,93% | 13,92 | 13,43 | +3,63% | -55,84% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-20 | 3,36 | 3,25 | +3,38% | -30,86% | 14,04 | 13,64 | +2,96% | -23,82% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 64,09 | 63,05 | +1,65% | -35,91% | 220,47 | 217,08 | +1,56% | -27,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 3,66 | 3,64 | +0,55% | -42,45% | 12,59 | 12,53 | +0,46% | -41,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 3,66 | 3,64 | +0,55% | -42,45% | 12,59 | 12,53 | +0,46% | -41,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 3,42 | 3,40 | +0,59% | 0,00% | 11,76 | 11,71 | +0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-20 | 7,68 | 7,62 | +0,79% | 0,00% | 26,42 | 26,24 | +0,70% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)