Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 138,39 | 138,72 | -0,24% | 0,00% | 570,58 | 579,79 | -1,59% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-10-23 | 369,38 | 369,85 | -0,13% | +4,33% | 1522,95 | 1545,83 | -1,48% | +14,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 5,15 | 5,12 | +0,59% | -35,71% | 17,82 | 17,75 | +0,38% | -34,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 6,20 | 6,14 | +0,98% | 0,00% | 25,56 | 25,66 | -0,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 7,94 | 8,08 | -1,73% | -46,13% | 27,47 | 28,01 | -1,93% | -45,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 23,76 | 23,89 | -0,54% | -8,44% | 82,21 | 82,83 | -0,74% | -7,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 13,36 | 13,43 | -0,52% | -9,36% | 46,23 | 46,56 | -0,72% | -8,06% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 5,25 | 5,20 | +0,96% | -33,80% | 18,16 | 18,03 | +0,76% | -32,84% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 3,51 | 3,42 | +2,63% | -57,30% | 14,47 | 14,29 | +1,24% | -53,27% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 3,36 | 3,35 | +0,30% | -31,01% | 13,85 | 14,00 | -1,06% | -24,50% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 65,13 | 65,13 | 0,00% | -34,87% | 225,35 | 225,81 | -0,20% | -26,31% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 7,20 | 7,27 | -0,96% | +2,71% | 29,69 | 30,39 | -2,30% | +12,39% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 21,56 | 21,43 | +0,61% | 0,00% | 88,89 | 89,57 | -0,76% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-23 | 52,20 | 54,18 | -3,65% | 0,00% | 215,22 | 226,45 | -4,96% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 67,19 | 67,89 | -1,03% | -47,50% | 277,02 | 283,75 | -2,37% | -42,55% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 116,71 | 118,58 | -1,58% | +5,51% | 481,19 | 495,62 | -2,91% | +15,46% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 116,70 | 118,57 | -1,58% | +5,51% | 481,15 | 495,57 | -2,91% | +15,45% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 116,71 | 118,58 | -1,58% | +5,19% | 481,19 | 495,62 | -2,91% | +15,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 9,70 | 9,78 | -0,82% | -0,61% | 39,99 | 40,88 | -2,16% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 9,69 | 9,77 | -0,82% | -0,62% | 39,95 | 40,83 | -2,16% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 9,70 | 9,78 | -0,82% | -0,61% | 39,99 | 40,88 | -2,16% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 3,22 | 3,16 | +1,90% | -24,59% | 11,14 | 10,96 | +1,69% | -23,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 3,21 | 3,16 | +1,58% | -24,65% | 11,11 | 10,96 | +1,38% | -23,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 5,44 | 5,40 | +0,74% | -20,82% | 18,82 | 18,72 | +0,54% | -19,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 5,53 | 5,50 | +0,55% | -21,23% | 19,13 | 19,07 | +0,34% | -20,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 3,73 | 3,70 | +0,81% | -40,22% | 12,91 | 12,83 | +0,61% | -39,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 3,73 | 3,70 | +0,81% | -40,22% | 12,91 | 12,83 | +0,61% | -39,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 3,49 | 3,46 | +0,87% | 0,00% | 12,08 | 12,00 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 11,50 | 11,58 | -0,69% | +7,28% | 39,79 | 40,15 | -0,89% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 11,50 | 11,58 | -0,69% | +7,28% | 39,79 | 40,15 | -0,89% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 11,50 | 11,58 | -0,69% | +7,28% | 39,79 | 40,15 | -0,89% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 7,51 | 7,37 | +1,90% | -33,48% | 25,98 | 25,55 | +1,69% | -32,53% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 10,04 | 10,17 | -1,28% | +35,49% | 41,39 | 42,51 | -2,62% | +48,27% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 10,04 | 10,17 | -1,28% | +35,68% | 41,39 | 42,51 | -2,62% | +48,47% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 10,04 | 10,17 | -1,28% | +35,13% | 41,39 | 42,51 | -2,62% | +47,87% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 8,15 | 7,92 | +2,90% | 0,00% | 28,20 | 27,46 | +2,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 6,31 | 6,31 | 0,00% | -38,08% | 21,83 | 21,88 | -0,20% | -37,19% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 8,14 | 7,92 | +2,78% | 0,00% | 28,16 | 27,46 | +2,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 6,31 | 6,31 | 0,00% | -38,08% | 21,83 | 21,88 | -0,20% | -37,19% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 8,15 | 7,92 | +2,90% | 0,00% | 28,20 | 27,46 | +2,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 22,52 | 22,19 | +1,49% | -20,95% | 77,92 | 76,93 | +1,28% | -19,82% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 22,51 | 22,18 | +1,49% | -21,13% | 77,88 | 76,90 | +1,28% | -20,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 22,52 | 22,19 | +1,49% | -21,09% | 77,92 | 76,93 | +1,28% | -19,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)