Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 5,15 | 5,12 | +0,59% | -35,71% | 17,82 | 17,75 | +0,38% | -34,78% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 5,25 | 5,20 | +0,96% | -33,80% | 18,16 | 18,03 | +0,76% | -32,84% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-23 | 52,20 | 54,18 | -3,65% | 0,00% | 215,22 | 226,45 | -4,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 3,22 | 3,16 | +1,90% | -24,59% | 11,14 | 10,96 | +1,69% | -23,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 3,21 | 3,16 | +1,58% | -24,65% | 11,11 | 10,96 | +1,38% | -23,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 5,44 | 5,40 | +0,74% | -20,82% | 18,82 | 18,72 | +0,54% | -19,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 5,53 | 5,50 | +0,55% | -21,23% | 19,13 | 19,07 | +0,34% | -20,09% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 7,51 | 7,37 | +1,90% | -33,48% | 25,98 | 25,55 | +1,69% | -32,53% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 8,15 | 7,92 | +2,90% | 0,00% | 28,20 | 27,46 | +2,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 6,31 | 6,31 | 0,00% | -38,08% | 21,83 | 21,88 | -0,20% | -37,19% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 8,14 | 7,92 | +2,78% | 0,00% | 28,16 | 27,46 | +2,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 6,31 | 6,31 | 0,00% | -38,08% | 21,83 | 21,88 | -0,20% | -37,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)