Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 21,07 | 21,36 | -1,35% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 21,03 | 21,32 | -1,35% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 21,07 | 21,36 | -1,35% | 0,00% |