Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 139,96 | 138,89 | +0,77% | 0,00% | 573,54 | 573,41 | +0,02% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-10-27 | 381,97 | 373,77 | +2,19% | +12,50% | 1565,27 | 1543,11 | +1,44% | +21,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 5,22 | 5,14 | +1,56% | -35,24% | 17,96 | 17,70 | +1,47% | -35,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 6,44 | 6,36 | +1,26% | 0,00% | 26,39 | 26,26 | +0,51% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,87 | 7,97 | -1,25% | -39,23% | 27,08 | 27,45 | -1,34% | -39,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 23,98 | 23,90 | +0,33% | -3,23% | 82,52 | 82,31 | +0,25% | -3,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 13,48 | 13,44 | +0,30% | -4,19% | 46,38 | 46,29 | +0,21% | -4,00% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 5,40 | 5,29 | +2,08% | -34,39% | 18,58 | 18,22 | +1,99% | -34,25% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 3,74 | 3,65 | +2,47% | -50,79% | 15,33 | 15,07 | +1,71% | -46,90% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 3,39 | 3,39 | 0,00% | -26,14% | 13,89 | 14,00 | -0,74% | -20,31% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 65,10 | 65,39 | -0,44% | -34,90% | 224,01 | 225,20 | -0,53% | -26,75% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 7,45 | 7,34 | +1,50% | +9,72% | 30,53 | 30,30 | +0,75% | +18,39% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 21,90 | 21,69 | +0,97% | 0,00% | 89,74 | 89,55 | +0,22% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-27 | 54,69 | 53,59 | +2,05% | 0,00% | 224,11 | 221,25 | +1,30% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 68,40 | 66,50 | +2,86% | -44,84% | 280,30 | 274,55 | +2,09% | -40,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 120,25 | 118,32 | +1,63% | +11,12% | 492,77 | 488,48 | +0,88% | +19,90% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 120,24 | 118,32 | +1,62% | +11,12% | 492,73 | 488,48 | +0,87% | +19,90% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 120,25 | 118,32 | +1,63% | +10,79% | 492,77 | 488,48 | +0,88% | +19,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 9,85 | 9,74 | +1,13% | +3,25% | 40,36 | 40,21 | +0,38% | +11,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 9,85 | 9,74 | +1,13% | +3,36% | 40,36 | 40,21 | +0,38% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 9,85 | 9,74 | +1,13% | +3,25% | 40,36 | 40,21 | +0,38% | +11,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 3,26 | 3,23 | +0,93% | -22,20% | 11,22 | 11,12 | +0,84% | -22,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 3,25 | 3,22 | +0,93% | -22,25% | 11,18 | 11,09 | +0,84% | -22,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 5,51 | 5,47 | +0,73% | -17,64% | 18,96 | 18,84 | +0,64% | -17,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 5,61 | 5,57 | +0,72% | -17,98% | 19,30 | 19,18 | +0,63% | -17,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 3,72 | 3,73 | -0,27% | -40,38% | 12,80 | 12,85 | -0,35% | -40,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 3,71 | 3,72 | -0,27% | -40,54% | 12,77 | 12,81 | -0,36% | -40,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 3,47 | 3,48 | -0,29% | 0,00% | 11,94 | 11,99 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 11,51 | 11,48 | +0,26% | +9,83% | 39,61 | 39,54 | +0,17% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 11,51 | 11,48 | +0,26% | +9,83% | 39,61 | 39,54 | +0,17% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 11,51 | 11,48 | +0,26% | +9,83% | 39,61 | 39,54 | +0,17% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,65 | 7,56 | +1,19% | -33,77% | 26,32 | 26,04 | +1,10% | -33,63% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 10,40 | 10,23 | +1,66% | +43,85% | 42,62 | 42,23 | +0,91% | +55,21% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 10,39 | 10,22 | +1,66% | +43,71% | 42,58 | 42,19 | +0,91% | +55,06% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 10,40 | 10,23 | +1,66% | +43,45% | 42,62 | 42,23 | +0,91% | +54,78% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,90 | 8,02 | -1,50% | 0,00% | 27,18 | 27,62 | -1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 6,45 | 6,45 | 0,00% | -30,87% | 22,19 | 22,21 | -0,09% | -30,73% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,90 | 8,02 | -1,50% | 0,00% | 27,18 | 27,62 | -1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 6,45 | 6,45 | 0,00% | -30,87% | 22,19 | 22,21 | -0,09% | -30,73% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,90 | 8,02 | -1,50% | 0,00% | 27,18 | 27,62 | -1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 22,68 | 22,42 | +1,16% | -18,65% | 78,04 | 77,21 | +1,07% | -18,49% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 22,67 | 22,41 | +1,16% | -18,83% | 78,01 | 77,18 | +1,07% | -18,67% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 22,68 | 22,42 | +1,16% | -18,80% | 78,04 | 77,21 | +1,07% | -18,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)