Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 111,52 | 111,31 | +0,19% | +9,52% | 457,00 | 459,54 | -0,55% | +18,17% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 105,91 | 105,71 | +0,19% | +4,01% | 434,01 | 436,42 | -0,55% | +12,23% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 910,66 | 904,78 | +0,65% | +6,30% | 3731,79 | 3735,38 | -0,10% | +14,70% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 411,06 | 407,91 | +0,77% | +0,45% | 1684,48 | 1684,06 | +0,02% | +8,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-27 | 499,48 | 496,57 | +0,59% | +8,66% | 2046,82 | 2050,09 | -0,16% | +17,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-10-27 | 474,92 | 475,09 | -0,04% | 0,00% | 1634,20 | 1636,21 | -0,12% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 128,70 | 128,39 | +0,24% | +12,58% | 527,40 | 530,06 | -0,50% | +21,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 118,76 | 118,48 | +0,24% | +6,87% | 486,67 | 489,14 | -0,51% | +15,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-27 | 337,73 | 335,90 | +0,54% | +2,50% | 1383,98 | 1386,76 | -0,20% | +10,60% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 5,98 | 5,98 | 0,00% | 0,00% | 24,51 | 24,69 | -0,74% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 8,51 | 8,48 | +0,35% | 0,00% | 34,87 | 35,01 | -0,39% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 83,41 | 83,38 | +0,04% | 0,00% | 341,81 | 344,23 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | +1,85% | 24,75 | 24,94 | -0,74% | +9,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | +1,68% | 24,75 | 24,94 | -0,74% | +9,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | +1,68% | 24,75 | 24,94 | -0,74% | +9,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 20,94 | 21,10 | -0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 20,90 | 21,06 | -0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-27 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 20,94 | 21,10 | -0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 8,81 | 8,83 | -0,23% | -10,92% | 30,32 | 30,41 | -0,31% | -10,74% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,01 | 7,03 | -0,28% | +5,10% | 24,12 | 24,21 | -0,37% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,01 | 7,03 | -0,28% | +5,10% | 24,12 | 24,21 | -0,37% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-27 | 7,00 | 7,03 | -0,43% | +4,95% | 24,09 | 24,21 | -0,51% | +5,16% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 10,75 | 10,73 | +0,19% | 0,00% | 36,99 | 36,95 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 10,74 | 10,72 | +0,19% | 0,00% | 36,96 | 36,92 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-27 | 10,75 | 10,73 | +0,19% | 0,00% | 36,99 | 36,95 | +0,10% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)