Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 136,44 | 135,79 | +0,48% | 0,00% | 559,85 | 561,50 | -0,29% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-10-30 | 377,93 | 377,93 | 0,00% | +18,81% | 1550,76 | 1562,78 | -0,77% | +24,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 5,38 | 5,29 | +1,70% | -30,94% | 18,51 | 18,35 | +0,89% | -31,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 6,58 | 6,37 | +3,30% | 0,00% | 27,00 | 26,34 | +2,50% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 7,93 | 7,70 | +2,99% | -36,66% | 27,29 | 26,71 | +2,17% | -37,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 24,50 | 24,11 | +1,62% | -1,76% | 84,30 | 83,63 | +0,81% | -2,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 13,78 | 13,56 | +1,62% | -2,68% | 47,42 | 47,03 | +0,82% | -3,30% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 5,47 | 5,43 | +0,74% | -34,73% | 18,82 | 18,83 | -0,06% | -35,14% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 3,79 | 3,62 | +4,70% | -43,60% | 15,55 | 14,97 | +3,89% | -41,03% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 3,31 | 3,28 | +0,91% | -19,66% | 13,58 | 13,56 | +0,14% | -16,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-31 | 66,62 | 66,62 | 0,00% | -33,38% | 229,57 | 229,24 | +0,15% | -24,93% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 7,48 | 7,34 | +1,91% | +13,68% | 30,69 | 30,35 | +1,12% | +18,86% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 21,77 | 21,54 | +1,07% | 0,00% | 89,33 | 89,07 | +0,29% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-30 | 55,00 | 53,99 | +1,87% | 0,00% | 225,68 | 223,25 | +1,09% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 67,80 | 67,49 | +0,46% | -37,22% | 278,20 | 279,08 | -0,31% | -34,36% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 121,31 | 119,13 | +1,83% | +14,95% | 497,77 | 492,61 | +1,05% | +20,19% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 121,31 | 119,13 | +1,83% | +14,95% | 497,77 | 492,61 | +1,05% | +20,19% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 121,31 | 119,13 | +1,83% | +14,61% | 497,77 | 492,61 | +1,05% | +19,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 9,98 | 9,87 | +1,11% | +8,01% | 40,95 | 40,81 | +0,34% | +12,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 9,97 | 9,87 | +1,01% | +7,90% | 40,91 | 40,81 | +0,24% | +12,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 9,98 | 9,87 | +1,11% | +8,01% | 40,95 | 40,81 | +0,34% | +12,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 3,36 | 3,31 | +1,51% | -17,24% | 11,56 | 11,48 | +0,71% | -17,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 3,36 | 3,31 | +1,51% | -17,04% | 11,56 | 11,48 | +0,71% | -17,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 5,66 | 5,56 | +1,80% | -11,84% | 19,48 | 19,28 | +0,99% | -12,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 5,75 | 5,65 | +1,77% | -12,35% | 19,79 | 19,60 | +0,96% | -12,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 3,75 | 3,72 | +0,81% | -31,82% | 12,90 | 12,90 | +0,01% | -32,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 3,74 | 3,72 | +0,54% | -32,00% | 12,87 | 12,90 | -0,26% | -32,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 3,50 | 3,47 | +0,86% | 0,00% | 12,04 | 12,04 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 11,62 | 11,49 | +1,13% | +12,49% | 39,98 | 39,85 | +0,33% | +11,77% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 11,62 | 11,49 | +1,13% | +12,49% | 39,98 | 39,85 | +0,33% | +11,77% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 11,62 | 11,49 | +1,13% | +12,49% | 39,98 | 39,85 | +0,33% | +11,77% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 7,70 | 7,67 | +0,39% | -32,93% | 26,50 | 26,60 | -0,40% | -33,35% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 10,33 | 10,17 | +1,57% | +48,63% | 42,39 | 42,05 | +0,79% | +55,40% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 10,33 | 10,16 | +1,67% | +48,63% | 42,39 | 42,01 | +0,89% | +55,40% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 10,33 | 10,17 | +1,57% | +48,21% | 42,39 | 42,05 | +0,79% | +54,96% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 6,52 | 6,45 | +1,09% | -30,12% | 22,44 | 22,37 | +0,28% | -30,56% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 7,69 | 7,78 | -1,16% | 0,00% | 26,46 | 26,98 | -1,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 7,68 | 7,78 | -1,29% | 0,00% | 26,43 | 26,98 | -2,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 6,52 | 6,45 | +1,09% | -30,12% | 22,44 | 22,37 | +0,28% | -30,56% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 7,69 | 7,78 | -1,16% | 0,00% | 26,46 | 26,98 | -1,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 22,95 | 22,60 | +1,55% | -14,59% | 78,97 | 78,39 | +0,74% | -15,13% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 22,95 | 22,59 | +1,59% | -14,72% | 78,97 | 78,35 | +0,79% | -15,26% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 22,95 | 22,59 | +1,59% | -14,75% | 78,97 | 78,35 | +0,79% | -15,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)